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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 522.00 | 54 657.00 | 18 864.00 | 73 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 103.00 | 10 148.00 | 954.00 | 11 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 302.00 | 37 117.00 | 36 185.00 | 73 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 501.00 | 103 173.00 | 84 329.00 | 187 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 371.00 | 63 122.00 | 2 786 249.00 | 2 849 371.00 |
BZ Autres créances | 83 447.00 | | 83 447.00 | 83 447.00 |
CF Disponibilités | 1 581 517.00 | | 1 581 517.00 | 1 581 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 808.00 | 63 122.00 | 4 494 686.00 | 4 557 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 309.00 | 166 295.00 | 4 579 014.00 | 4 745 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 352 928.00 | 759 176.00 | | 352 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 852.00 | -406 247.00 | | 351 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 780.00 | 902 928.00 | | 1 254 780.00 |
DP Provisions pour risques | 15 480.00 | 20 720.00 | | 15 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 480.00 | 20 720.00 | | 15 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 926.00 | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 892.00 | 1 394 336.00 | | 1 531 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 367.00 | 628 432.00 | | 397 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 771.00 | 1 217 716.00 | | 1 309 771.00 |
EA Autres dettes | 68 852.00 | 56 117.00 | | 68 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 754.00 | 3 297 526.00 | | 3 308 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 014.00 | 4 221 174.00 | | 4 579 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 754.00 | 3 297 526.00 | | 3 308 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 925 560.00 | | 5 925 560.00 | 5 925 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 560.00 | | 5 925 560.00 | 5 925 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 899.00 | 45 796.00 | | 42 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | 1 252.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 268.00 | 37 464.00 | | 14 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 268.00 | 37 464.00 | | 14 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 268.00 | -37 464.00 | | -14 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 393.00 | | | 148 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 065.00 | 5 352 687.00 | | 6 177 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 213.00 | 5 758 934.00 | | 5 825 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 852.00 | -406 247.00 | | 351 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 051.00 | | 71 724.00 | 118 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 274.00 | 28 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 187 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 979.00 | | 18 543.00 | 54 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 370.00 | | 29 035.00 | 55 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | 24 146.00 | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 838.00 | 19 335.00 | | 83 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 297.00 | 11 361.00 | | 43 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 291.00 | 7 974.00 | | 39 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 720.00 | | 5 240.00 | 20 720.00 |
6T Sur comptes clients | 192 697.00 | 63 122.00 | 192 697.00 | 192 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 697.00 | 63 122.00 | 192 697.00 | 192 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 417.00 | 63 122.00 | 197 937.00 | 213 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 122.00 | 197 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 367.00 | 397 367.00 | | 397 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 874.00 | 449 874.00 | | 449 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 233.00 | 293 233.00 | | 293 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 371.00 | 2 849 371.00 | | 2 849 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 892.00 | 1 531 892.00 | | 1 531 892.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 615.00 | 2 976 290.00 | 28 325.00 | 3 004 615.00 |
VW T.V.A. | 506 745.00 | 506 745.00 | | 506 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 754.00 | 3 308 754.00 | | 3 308 754.00 |