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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 961.00 | 39.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 983.00 | 18 689.00 | 4 294.00 | 22 983.00 |
040 Immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 502.00 | 20 650.00 | 55 853.00 | 76 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
072 Créances – Autres | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
084 Disponibilités | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
110 Total général Actif | 134 486.00 | 20 650.00 | 113 836.00 | 134 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 434.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 50 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 581.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 772.00 | | | 14 772.00 |