| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 774.00 | 4 048.00 | 15 726.00 | 19 774.00 |
040 Immobilisations financières | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 774.00 | 4 048.00 | 291 726.00 | 295 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 688.00 | 6 920.00 | 99 768.00 | 106 688.00 |
072 Créances – Autres | 108 338.00 | | 108 338.00 | 108 338.00 |
084 Disponibilités | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 510.00 | 6 920.00 | 316 590.00 | 323 510.00 |
110 Total général Actif | 619 284.00 | 10 968.00 | 608 316.00 | 619 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 281 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 131.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 316.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 760.00 | 226 600.00 | | 299 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 856.00 | 1 000.00 | | 2 856.00 |
230 Autres produits | 1 877.00 | 408.00 | | 1 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 493.00 | 228 007.00 | | 304 493.00 |
242 Autres charges externes. | 162 150.00 | 134 624.00 | | 162 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 1 237.00 | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 369.00 | 69 384.00 | | 115 369.00 |
252 Charges sociales | 22 843.00 | 16 193.00 | | 22 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 063.00 | 1 675.00 | | 2 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 780.00 | 3 140.00 | | 3 780.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 7.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 086.00 | 226 260.00 | | 308 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 593.00 | 1 747.00 | | -3 593.00 |
280 Produits financiers | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 684.00 | 1 747.00 | | 10 684.00 |