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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 879.00 | 7 665.00 | 1 213.00 | 8 879.00 |
AH Fonds commercial | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 422.00 | 97 699.00 | 32 723.00 | 130 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 564.00 | 124 186.00 | 116 378.00 | 240 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 985.00 | 229 550.00 | 236 435.00 | 465 985.00 |
BT Marchandises | 755 425.00 | | 755 425.00 | 755 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 958.00 | 3 369.00 | 482 589.00 | 485 958.00 |
BZ Autres créances | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 317 482.00 | | 317 482.00 | 317 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 588.00 | 3 369.00 | 1 769 219.00 | 1 772 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 573.00 | 232 919.00 | 2 005 654.00 | 2 238 573.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 361 302.00 | 245 424.00 | | 361 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 636.00 | 115 878.00 | | 230 636.00 |
DL TOTAL (I) | 641 438.00 | 410 802.00 | | 641 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 596.00 | 725 690.00 | | 618 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 446.00 | 36 170.00 | | 16 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613.00 | 1 041.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 675.00 | 451 700.00 | | 481 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 331.00 | 127 231.00 | | 177 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 837.00 | | |
EA Autres dettes | 68 555.00 | 45 085.00 | | 68 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 216.00 | 1 391 755.00 | | 1 364 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 654.00 | 1 802 557.00 | | 2 005 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 828 393.00 | | 3 828 393.00 | 3 828 393.00 |
FG Production vendue services | 102 858.00 | | 102 858.00 | 102 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 251.00 | | 3 931 251.00 | 3 931 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 594 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 18 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 1 308.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 1 308.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 1 286.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 519.00 | 36 597.00 | | 70 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 180.00 | 3 757 182.00 | | 3 957 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 545.00 | 3 641 304.00 | | 3 726 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 636.00 | 115 878.00 | | 230 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 955.00 | 34 195.00 | 600.00 | 195 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 1 776.00 | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 066.00 | 32 419.00 | 600.00 | 190 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | 3 369.00 | 673.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | 3 369.00 | 673.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | 3 369.00 | 673.00 | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 675.00 | 481 675.00 | | 481 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 596.00 | 145 830.00 | 472 766.00 | 618 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 331.00 | 177 331.00 | | 177 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 682.00 | 599 682.00 | | 599 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 872.00 | 599 682.00 | 5 190.00 | 604 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 603.00 | 889 837.00 | 472 766.00 | 1 362 603.00 |