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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 585 481.00 | 76 466.00 | 509 015.00 | 585 481.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 683.00 | 76 466.00 | 509 217.00 | 585 683.00 |
CU Autres participations | 585 481.00 | 76 466.00 | 509 015.00 | 585 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 860.00 | 167 860.00 | | 167 860.00 |
DH Report à nouveau | -188 286.00 | | | -188 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 582.00 | -188 286.00 | | 23 582.00 |
DK Provisions réglementées | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
DL TOTAL (I) | 39 137.00 | 15 555.00 | | 39 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 571.00 | 272 659.00 | | 244 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 408.00 | 221 187.00 | | 225 408.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 080.00 | 493 846.00 | | 470 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 217.00 | 509 402.00 | | 509 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 080.00 | 493 846.00 | | 470 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182 796.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 689.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 247 225.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 419.00 | 435 511.00 | | 6 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 582.00 | -188 286.00 | | 23 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 481.00 | | 27 830.00 | 585 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 830.00 | 585 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 830.00 | 585 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 481.00 | | 27 830.00 | 585 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 447.00 | | | 109 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 571.00 | 244 571.00 | | 244 571.00 |
VI Groupe et associés | 225 408.00 | 225 408.00 | | 225 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 080.00 | 470 080.00 | | 470 080.00 |