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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 438.00 | -438.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 956.00 | |
BP En cours de production de services | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
BT Marchandises | | | 1 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 045.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 673.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 100 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 111 702.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 391.00 | -20 970.00 | | 13 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 361.00 | -10 964.00 | | -34 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 946.00 | 7 156.00 | | 8 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 774.00 | 39 160.00 | | 43 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | 29 592.00 | | 28 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 385.00 | 49 168.00 | | 50 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 672.00 | 125 976.00 | | 131 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 702.00 | 95 042.00 | | 111 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 476.00 | | 186 476.00 | 186 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 476.00 | |
FM Production stockée | | | -1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | 5 652.00 | | 5 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 450.00 | 5 652.00 | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 274.00 | | | 190 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 635.00 | | | 224 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 361.00 | -10 964.00 | | -34 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438.00 | | 13 000.00 | 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438.00 | | | 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438.00 | 2 044.00 | | 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
UX Autres créances clients | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 767.00 | 78 822.00 | 8 945.00 | 87 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 575.00 | | | 575.00 |
ST Autres comptes | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 380.00 | | | 25 380.00 |