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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 070.00 | 13 952.00 | 3 118.00 | 17 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 118.00 | 49 546.00 | 15 572.00 | 65 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 488.00 | 63 498.00 | 170 990.00 | 234 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 218 613.00 | | 218 613.00 | 218 613.00 |
CF Disponibilités | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 479.00 | | 244 479.00 | 244 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 968.00 | 63 498.00 | 415 469.00 | 478 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 317 401.00 | | | 317 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
DL TOTAL (I) | 343 295.00 | | | 343 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 469.00 | | | 415 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 801.00 | | | 122 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 007.00 | | | 98 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 152.00 | 11 346.00 | | 52 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 152.00 | 11 346.00 | | 52 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 704.00 | 225 704.00 | | 225 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 704.00 | 225 704.00 | | 225 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |