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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 890.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 438.00 | |
BF Prêts | | | 2 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 947.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 392 609.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 748.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 577 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 608 023.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
DH Report à nouveau | 57 203.00 | 53 103.00 | | 57 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 408.00 | 14 122.00 | | 35 408.00 |
DL TOTAL (I) | 130 519.00 | 105 134.00 | | 130 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 328.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 034.00 | 225 439.00 | | 305 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 354.00 | 141 192.00 | | 164 354.00 |
EA Autres dettes | 7 724.00 | 4 892.00 | | 7 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 504.00 | 385 867.00 | | 477 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 023.00 | 491 001.00 | | 608 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 504.00 | 385 867.00 | | 477 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 749 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 879 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 654.00 | 6 245.00 | | 6 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 654.00 | 6 246.00 | | 6 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | 4 051.00 | | 3 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588.00 | 24 838.00 | | 6 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 369.00 | 28 889.00 | | 10 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 715.00 | -22 645.00 | | -3 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 5 014.00 | | 8 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 940.00 | 1 418 028.00 | | 1 900 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 532.00 | 1 403 906.00 | | 1 865 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 408.00 | 14 122.00 | | 35 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 931.00 | | 7 847.00 | 37 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 407.00 | | 2 862.00 | 16 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 634.00 | | 4 985.00 | 5 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 789.00 | 1 041.00 | | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 789.00 | 1 041.00 | | 13 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 033.00 | 305 033.00 | | 305 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
UP Prêts | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 392 609.00 | 392 609.00 | | 392 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
VC Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 855.00 | 456 237.00 | 10 618.00 | 466 855.00 |
VW T.V.A. | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 504.00 | 477 504.00 | | 477 504.00 |