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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 528.00 | 38 061.00 | 37 467.00 | 75 528.00 |
040 Immobilisations financières | 755 026.00 | | 755 026.00 | 755 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 553.00 | 38 061.00 | 792 492.00 | 830 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 805 200.00 | | 805 200.00 | 805 200.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 821 750.00 | | 821 750.00 | 821 750.00 |
084 Disponibilités | 616 168.00 | | 616 168.00 | 616 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 243 296.00 | | 2 243 296.00 | 2 243 296.00 |
110 Total général Actif | 3 073 849.00 | 38 061.00 | 3 035 788.00 | 3 073 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 546 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 993 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 861 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 455 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 580 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 035 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 656 656.00 | | | 656 656.00 |
280 Produits financiers | 379 916.00 | | | 379 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175 412.00 | | | 175 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 861 160.00 | | | 861 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 720 553.00 | | | 720 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |