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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 120.00 | 9 011.00 | 109.00 | 9 120.00 |
040 Immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 055.00 | 53 657.00 | 398.00 | 54 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
084 Disponibilités | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
110 Total général Actif | 75 102.00 | 53 657.00 | 21 445.00 | 75 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 538.00 | 55 520.00 | | 55 538.00 |
222 Production stockée | -3 556.00 | -3 834.00 | | -3 556.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 68.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 984.00 | 51 754.00 | | 51 984.00 |
242 Autres charges externes. | 25 089.00 | 22 825.00 | | 25 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | 2 905.00 | | 3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | 19 000.00 | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 4 663.00 | 5 437.00 | | 4 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | 1 225.00 | | 263.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 681.00 | 51 395.00 | | 51 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 303.00 | 359.00 | | 303.00 |
280 Produits financiers | | 174.00 | | |
294 Charges financières | 189.00 | 382.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -226.00 | 139.00 | | -226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295.00 | 13.00 | | 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 304.00 | | | 3 304.00 |