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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 000.00 | 49 559.00 | 56 440.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 786.00 | 103 920.00 | 180 865.00 | 284 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 413.00 | 153 480.00 | 293 933.00 | 447 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BZ Autres créances | 77 372.00 | | 77 372.00 | 77 372.00 |
CF Disponibilités | 159 975.00 | | 159 975.00 | 159 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 558.00 | | 279 558.00 | 279 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 971.00 | 153 480.00 | 573 491.00 | 726 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 112.00 | 19 656.00 | | 124 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 779.00 | 104 456.00 | | 53 779.00 |
DL TOTAL (I) | 178 991.00 | 125 212.00 | | 178 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 529.00 | 161 432.00 | | 235 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 486.00 | 60 451.00 | | 94 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 485.00 | 94 893.00 | | 64 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 500.00 | 316 775.00 | | 394 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 491.00 | 441 987.00 | | 573 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 316 775.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 235 529.00 | | | 235 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 482.00 | | 1 090 482.00 | 1 090 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 482.00 | | 1 090 482.00 | 1 090 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 528.00 | |
GE Autres charges | | | 51 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 428.00 | 72 029.00 | | 10 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 428.00 | 73 229.00 | | 10 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 428.00 | 69 378.00 | | 10 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 32 151.00 | | 11 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 722.00 | 1 154 335.00 | | 1 106 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 942.00 | 1 049 880.00 | | 1 052 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 779.00 | 104 456.00 | | 53 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 998.00 | | 16 415.00 | 430 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 612.00 | | 16 173.00 | 374 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 385.00 | | 242.00 | 42 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 952.00 | 46 528.00 | | 106 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 952.00 | 46 528.00 | | 106 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 486.00 | 94 486.00 | | 94 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VI Groupe et associés | 235 529.00 | 235 529.00 | | 235 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 564.00 | 113 568.00 | 21 996.00 | 135 564.00 |
VW T.V.A. | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 500.00 | 394 500.00 | | 394 500.00 |