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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 971.00 | 71 918.00 | 73 053.00 | 144 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 632.00 | 51 467.00 | 12 165.00 | 63 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 556.00 | 1 553 816.00 | 1 082 739.00 | 2 636 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 910.00 | 94 413.00 | 34 497.00 | 128 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 289 205.00 | | 1 289 205.00 | 1 289 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 562.00 | | 84 562.00 | 84 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 782.00 | 1 851 044.00 | 2 756 738.00 | 4 607 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 795.00 | | 210 795.00 | 210 795.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 205.00 | | 2 453 205.00 | 2 453 205.00 |
BZ Autres créances | 484 756.00 | | 484 756.00 | 484 756.00 |
CF Disponibilités | 803 253.00 | | 803 253.00 | 803 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 388.00 | | 3 992 388.00 | 3 992 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 600 171.00 | 1 851 044.00 | 6 749 127.00 | 8 600 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
CU Autres participations | 180 514.00 | | 180 514.00 | 180 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 369 500.00 | 2 369 500.00 | | 2 369 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073 850.00 | 1 073 850.00 | | 1 073 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 619 834.00 | -1 244 242.00 | | -2 619 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 898.00 | -1 375 592.00 | | -224 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 530 982.00 | 571 227.00 | | 530 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 348.00 | 1 399 492.00 | | 1 134 348.00 |
DN Avances conditionnées | 685 125.00 | 1 211 853.00 | | 685 125.00 |
DO TOTAL (II) | 685 125.00 | 1 211 853.00 | | 685 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 653 791.00 | 2 805 583.00 | | 2 653 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 379.00 | 121 006.00 | | 452 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 940.00 | 181 054.00 | | 378 940.00 |
EA Autres dettes | 1 409 541.00 | | | 1 409 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 84 457.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 652.00 | 3 204 101.00 | | 4 929 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 127.00 | 5 815 448.00 | | 6 749 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 996.00 | 1 773 518.00 | | 2 599 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 055.00 | | 998 238.00 | 3 947 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 401.00 | | | 224 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 509.00 | | 4 607 783.00 | 337 509.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 509.00 | | 4 054 672.00 | 337 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 897.00 | | 736.00 | 62 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394 858.00 | | 997 324.00 | 3 394 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 899.00 | | 178.00 | 264 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 500.00 | 557 544.00 | | 1 293 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 147.00 | 31 201.00 | | 120 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 107.00 | 13 360.00 | | 38 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 246.00 | 512 983.00 | | 1 135 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 380.00 | 452 380.00 | | 452 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 541.00 | 1 409 541.00 | | 1 409 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 206.00 | 2 453 206.00 | | 2 453 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 333 293.00 | 333 293.00 | | 333 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643 233.00 | 313 577.00 | 2 279 656.00 | 2 643 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 494.00 | 132 494.00 | | 132 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 402.00 | 3 041 402.00 | | 3 041 402.00 |
VW T.V.A. | 233 566.00 | 233 566.00 | | 233 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 653.00 | 2 599 997.00 | 2 279 656.00 | 4 929 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |