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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 77 045.00 | 687 955.00 | 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 234.00 | 180 671.00 | 10 563.00 | 191 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 324.00 | 257 716.00 | 1 063 608.00 | 1 321 324.00 |
BT Marchandises | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 699.00 | | 168 699.00 | 168 699.00 |
BZ Autres créances | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CF Disponibilités | 99 644.00 | | 99 644.00 | 99 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 276.00 | | 376 276.00 | 376 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 600.00 | 257 716.00 | 1 439 884.00 | 1 697 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 800.00 | 54 300.00 | | 86 800.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 19.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 299.00 | 82 550.00 | | 49 299.00 |
DL TOTAL (I) | 147 168.00 | 147 869.00 | | 147 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 972.00 | 879 690.00 | | 811 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 463.00 | 123 135.00 | | 214 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 290.00 | 159 933.00 | | 133 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 985.00 | 80 103.00 | | 69 985.00 |
EA Autres dettes | 63 006.00 | 64 138.00 | | 63 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 716.00 | 1 306 999.00 | | 1 292 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 884.00 | 1 454 869.00 | | 1 439 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 537.00 | 555 314.00 | | 596 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 514.00 | | 729 514.00 | 729 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 514.00 | | 729 514.00 | 729 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 197.00 | |
GE Autres charges | | | 16 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 717.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 717.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -717.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | 28 984.00 | | 18 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 705.00 | 884 979.00 | | 730 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 406.00 | 802 429.00 | | 681 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 299.00 | 82 550.00 | | 49 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 991.00 | | 3 991.00 | 1 318 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 1 321 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 1 041 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 931.00 | | 3 901.00 | 1 038 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 90.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 117.00 | 35 197.00 | 1 599.00 | 224 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 117.00 | 35 197.00 | 1 599.00 | 224 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 290.00 | 133 290.00 | | 133 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 168 699.00 | 168 699.00 | | 168 699.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 985.00 | 109 806.00 | 303 874.00 | 805 985.00 |
VI Groupe et associés | 214 463.00 | 214 463.00 | | 214 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
VW T.V.A. | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 716.00 | 596 537.00 | 303 874.00 | 1 292 716.00 |