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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 792.00 | 9 189.00 | 15 603.00 | 24 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 016.00 | 9 413.00 | 15 603.00 | 25 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
072 Créances – Autres | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
084 Disponibilités | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
110 Total général Actif | 48 432.00 | 9 413.00 | 39 019.00 | 48 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 978.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 388.00 | | | 6 388.00 |