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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 715.00 | 12 582.00 | 8 133.00 | 20 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 084 864.00 | 209 357.00 | 1 875 507.00 | 2 084 864.00 |
040 Immobilisations financières | 380 050.00 | | 380 050.00 | 380 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 485 628.00 | 221 939.00 | 2 263 689.00 | 2 485 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
072 Créances – Autres | 270 964.00 | | 270 964.00 | 270 964.00 |
084 Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 340.00 | | 353 340.00 | 353 340.00 |
110 Total général Actif | 2 838 969.00 | 221 939.00 | 2 617 030.00 | 2 838 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 630 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 792 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 115 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 617 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 710 358.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AB Frais d’établissement | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
AN Terrains | 415 215.00 | | 415 215.00 | 415 215.00 |
AP Constructions | 1 668 625.00 | 437 879.00 | 1 230 746.00 | 1 668 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 271.00 | 753.00 | 1 024.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 628.00 | 458 865.00 | 2 026 764.00 | 2 485 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 588.00 | | 219 588.00 | 219 588.00 |
BZ Autres créances | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 882.00 | | 310 882.00 | 310 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 511.00 | 458 865.00 | 2 537 646.00 | 2 996 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 540.00 | 124 708.00 | | 157 540.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 540.00 | 124 710.00 | | 157 540.00 |
242 Autres charges externes. | 31 868.00 | 19 567.00 | | 31 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 73.00 | | 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 857.00 | 5 947.00 | | 7 857.00 |
252 Charges sociales | 3 005.00 | 2 340.00 | | 3 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120 837.00 | 101 102.00 | | 120 837.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 163 817.00 | 129 029.00 | | 163 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 277.00 | -4 320.00 | | -6 277.00 |
280 Produits financiers | 1 418.00 | 1 256.00 | | 1 418.00 |
294 Charges financières | 63 652.00 | 56 478.00 | | 63 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 512.00 | -59 542.00 | | -68 512.00 |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 330.00 | -128 054.00 | | -186 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 169.00 | -58 276.00 | | 4 169.00 |
DL TOTAL (I) | 447 839.00 | 443 670.00 | | 447 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 464.00 | 1 759 764.00 | | 1 707 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 889.00 | 197 317.00 | | 206 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 073.00 | 30 840.00 | | 38 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 380.00 | 27 531.00 | | 42 380.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 807.00 | 2 110 452.00 | | 2 089 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 646.00 | 2 554 122.00 | | 2 537 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 088.00 | | | 2 152 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 480 522.00 | | | 2 480 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
FD Production vendue biens | | | 157 540.00 | |
FG Production vendue services | 124 708.00 | | 124 708.00 | 124 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 541.00 | 161 441.00 | | 157 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 372.00 | 219 717.00 | | 153 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 169.00 | -58 276.00 | | 4 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |