| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 329.00 | | 455 329.00 | 455 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 259.00 | | 1 430 259.00 | 1 430 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 348 286.00 | | 348 286.00 | 348 286.00 |
CF Disponibilités | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 840.00 | | 356 840.00 | 356 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 099.00 | | 1 787 099.00 | 1 787 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455 329.00 | | | 455 329.00 |
CU Autres participations | 974 929.00 | | 974 929.00 | 974 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DG Autres réserves | | 176 193.00 | | |
DH Report à nouveau | 616 997.00 | 238 484.00 | | 616 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 968.00 | 418 730.00 | | 308 968.00 |
DK Provisions réglementées | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 937 919.00 | 845 222.00 | | 937 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 334.00 | 432 715.00 | | 840 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 5 326.00 | | 8 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 278.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 180.00 | 462 320.00 | | 849 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 099.00 | 1 307 541.00 | | 1 787 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 180.00 | 462 320.00 | | 849 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 17 400.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -6 600.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 102.00 | 498 351.00 | | 332 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 134.00 | 79 621.00 | | 23 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 968.00 | 418 730.00 | | 308 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 930.00 | | 455 329.00 | 974 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 930.00 | | 455 329.00 | 974 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 329.00 | 455 329.00 | | 455 329.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 348 283.00 | 348 283.00 | | 348 283.00 |
VI Groupe et associés | 840 334.00 | 840 334.00 | | 840 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 614.00 | 803 614.00 | | 803 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 180.00 | 849 180.00 | | 849 180.00 |