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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167.00 | 1 515.00 | 1 653.00 | 3 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 028.00 | | 140 028.00 | 140 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 869.00 | 1 515.00 | 575 355.00 | 576 869.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 228 167.00 | | 228 167.00 | 228 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 726.00 | | 230 726.00 | 230 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 595.00 | 1 515.00 | 806 081.00 | 807 595.00 |
CU Autres participations | 433 674.00 | | 433 674.00 | 433 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 651.00 | 430 651.00 | | 430 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 293.00 | 26 626.00 | | 32 293.00 |
DG Autres réserves | 241 334.00 | 212 163.00 | | 241 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 859.00 | 113 338.00 | | 75 859.00 |
DL TOTAL (I) | 780 137.00 | 782 778.00 | | 780 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 138.00 | 26 402.00 | | 8 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 210.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 536.00 | 25 358.00 | | 17 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 944.00 | 51 971.00 | | 25 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 081.00 | 834 748.00 | | 806 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | 16 403.00 | | 13 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 317.00 | 295 213.00 | | 261 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 457.00 | 181 875.00 | | 185 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 859.00 | 113 338.00 | | 75 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |