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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 1 551.00 | 288.00 | 1 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 925.00 | 2 551.00 | 14 374.00 | 16 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 393.00 | 8 800.00 | 153 593.00 | 162 393.00 |
BZ Autres créances | 222 009.00 | | 222 009.00 | 222 009.00 |
CF Disponibilités | 160 751.00 | | 160 751.00 | 160 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 595.00 | 8 800.00 | 541 795.00 | 550 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 521.00 | 11 351.00 | 556 170.00 | 567 521.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 1 000.00 | 14 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 521.00 | 49 588.00 | | 52 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 411.00 | 2 934.00 | | 331 411.00 |
DL TOTAL (I) | 416 933.00 | 85 521.00 | | 416 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034.00 | 9 960.00 | | 2 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 938.00 | 137 377.00 | | 101 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | 3 604.00 | | 12 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 636.00 | 21 540.00 | | 21 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 237.00 | 172 530.00 | | 139 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 170.00 | 258 051.00 | | 556 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 237.00 | 172 530.00 | | 139 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 034.00 | 23.00 | | 2 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 226.00 | 10 280.00 | | 10 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 201.00 | 31 218.00 | | 427 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 790.00 | 28 284.00 | | 95 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 411.00 | 2 934.00 | | 331 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 400.00 | | 1 925.00 | 157 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 400.00 | 15 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 400.00 | 16 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 400.00 | | 86.00 | 157 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962.00 | 589.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | 589.00 | | 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 153 593.00 | 153 593.00 | | 153 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 160 391.00 | 160 391.00 | | 160 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VI Groupe et associés | 101 938.00 | 101 938.00 | | 101 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 930.00 | 389 844.00 | 86.00 | 389 930.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 237.00 | 139 237.00 | | 139 237.00 |