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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 952.00 | 373.00 | 1 325.00 |
040 Immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 288.00 | 952.00 | 12 336.00 | 13 288.00 |
060 Stock marchandises | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
084 Disponibilités | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
110 Total général Actif | 56 201.00 | 952.00 | 55 249.00 | 56 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 292.00 | 130 949.00 | | 140 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85.00 | 59.00 | | 85.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 507.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 387.00 | 131 515.00 | | 140 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 848.00 | 60 273.00 | | 78 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 958.00 | 2 540.00 | | -2 958.00 |
242 Autres charges externes. | 16 019.00 | 21 584.00 | | 16 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 2 096.00 | | 2 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 510.00 | 29 619.00 | | 38 510.00 |
252 Charges sociales | 4 862.00 | 3 670.00 | | 4 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | 475.00 | | 265.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 696.00 | 120 301.00 | | 137 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 691.00 | 11 214.00 | | 2 691.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | | 223.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 333.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 2 279.00 | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 287.00 | 11 712.00 | | 2 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |