| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 589.00 | 84 289.00 | 300.00 | 84 589.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 22 055.00 | 27 945.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 188.00 | 1 968.00 | 1 219.00 | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 319.00 | 8 534.00 | 784.00 | 9 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 597 864.00 | 143 746.00 | 34 454 118.00 | 34 597 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 466 545.00 | | 5 466 545.00 | 5 466 545.00 |
BZ Autres créances | 14 973 780.00 | | 14 973 780.00 | 14 973 780.00 |
CF Disponibilités | 153 121.00 | | 153 121.00 | 153 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 593 446.00 | | 20 593 446.00 | 20 593 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 191 309.00 | 143 746.00 | 55 047 563.00 | 55 191 309.00 |
CU Autres participations | 34 408 869.00 | | 34 408 869.00 | 34 408 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 037 476.00 | 8 037 476.00 | | 8 037 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 391 578.00 | 1 391 578.00 | | 1 391 578.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -251 034.00 | -308 216.00 | | -251 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 549 588.00 | 57 181.00 | | -1 549 588.00 |
DK Provisions réglementées | 1 243 163.00 | 1 281 046.00 | | 1 243 163.00 |
DL TOTAL (I) | 8 871 595.00 | 10 459 066.00 | | 8 871 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 120 554.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 060 643.00 | 43 649 228.00 | | 44 060 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 583.00 | 1 763 832.00 | | 894 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 742.00 | 1 033 657.00 | | 1 160 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 175 968.00 | 46 567 271.00 | | 46 175 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 047 563.00 | 57 026 337.00 | | 55 047 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 302.00 | | 2 209 302.00 | 2 209 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 302.00 | | 2 209 302.00 | 2 209 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 657.00 | |
GE Autres charges | | | 85 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 638 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 357 193.00 | 11 755 197.00 | | 2 357 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395 111.00 | 11 755 197.00 | | 2 395 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358 860.00 | 11 755 197.00 | | 2 358 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358 860.00 | 11 873 166.00 | | 2 358 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 251.00 | -117 969.00 | | 36 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 939.00 | -734 901.00 | | -52 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 744 686.00 | 15 225 605.00 | | 4 744 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 274.00 | 15 168 424.00 | | 6 294 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 549 588.00 | 57 181.00 | | -1 549 588.00 |