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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 788.00 | 29 024.00 | 5 765.00 | 34 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 370.00 | | 188 370.00 | 188 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 163.00 | 40 330.00 | 36 833.00 | 77 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 525.00 | 746 432.00 | 526 093.00 | 1 272 525.00 |
BT Marchandises | 942 988.00 | 104 041.00 | 838 947.00 | 942 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 023.00 | 11 935.00 | 64 089.00 | 76 023.00 |
BZ Autres créances | 513 458.00 | | 513 458.00 | 513 458.00 |
CF Disponibilités | 1 179 888.00 | | 1 179 888.00 | 1 179 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 358.00 | 115 976.00 | 2 596 382.00 | 2 712 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 883.00 | 862 409.00 | 3 122 475.00 | 3 984 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 959 292.00 | 677 078.00 | 282 214.00 | 959 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 776 097.00 | | | 776 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 803.00 | | | 608 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 900.00 | | | 1 494 900.00 |
DP Provisions pour risques | 227 230.00 | | | 227 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 910.00 | | | 244 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 739.00 | | | 1 030 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 934.00 | | | 299 934.00 |
EA Autres dettes | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 665.00 | | | 1 382 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 475.00 | | | 3 122 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 665.00 | | | 1 382 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 908 284.00 | 19 265.00 | 5 927 549.00 | 5 908 284.00 |
FG Production vendue services | 572 783.00 | 30 362.00 | 603 144.00 | 572 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 481 067.00 | 49 627.00 | 6 530 693.00 | 6 481 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 300 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 078 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 946 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 230.00 | |
GE Autres charges | | | -3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 423 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -3 768.00 | | | -3 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 186.00 | | | -40 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 101 847.00 | | | 7 101 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 493 044.00 | | | 6 493 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 803.00 | | | 608 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 101.00 | | 342 691.00 | 1 080 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867 607.00 | | 232 247.00 | 867 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 411.00 | 145 855.00 | 1 272 525.00 | 4 411.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 140 562.00 | 959 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | 223 158.00 | 4 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 293.00 | 77 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 290.00 | | 77 279.00 | 150 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 291.00 | | 23 165.00 | 59 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | 10 000.00 | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 013.00 | 184 592.00 | 146 426.00 | 532 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474 350.00 | 167 038.00 | 140 562.00 | 474 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 432.00 | 6 163.00 | 571.00 | 23 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 231.00 | 11 392.00 | 5 293.00 | 34 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 504.00 | 227 230.00 | 157 824.00 | 175 504.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 123.00 | 147 924.00 | 12 794.00 | 41 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 109.00 | 104 041.00 | 40 109.00 | 40 109.00 |
6T Sur comptes clients | 8 912.00 | 11 935.00 | 8 912.00 | 8 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 144.00 | 263 900.00 | 61 815.00 | 90 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 648.00 | 491 130.00 | 219 639.00 | 265 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 130.00 | 219 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 739.00 | 1 030 739.00 | | 1 030 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 926.00 | 134 926.00 | | 134 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 001.00 | 104 001.00 | | 104 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
UX Autres créances clients | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
VB T. V. A. | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 206.00 | 372 206.00 | | 372 206.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 394.00 | 577 547.00 | 24 847.00 | 602 394.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 665.00 | 1 382 665.00 | | 1 382 665.00 |