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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 201 809.00 | 199 809.00 | 10 002 000.00 | 10 201 809.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 198 797.00 | | 198 797.00 | 198 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 130.00 | | 199 130.00 | 199 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 939.00 | 199 809.00 | 10 201 130.00 | 10 400 939.00 |
CU Autres participations | 10 002 000.00 | | 10 002 000.00 | 10 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 498.00 | -905 425.00 | | -1 099 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 285.00 | -194 073.00 | | 457 285.00 |
DL TOTAL (I) | -641 214.00 | -1 098 498.00 | | -641 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 811 975.00 | 11 334 240.00 | | 10 811 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 200.00 | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 359.00 | 172.00 | | 29 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 842 344.00 | 11 335 612.00 | | 10 842 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 201 130.00 | 10 237 114.00 | | 10 201 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 257.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 1 622.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 1 622.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 622.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 1 622.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 873.00 | 166 292.00 | | 626 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 588.00 | 360 365.00 | | 169 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 285.00 | -194 073.00 | | 457 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 193 000.00 | | 199 809.00 | 10 193 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 000.00 | 10 002 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 000.00 | 10 201 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 193 000.00 | | | 10 193 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 199 809.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 10 811 974.00 | 10 811 974.00 | | 10 811 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 842 343.00 | 10 842 343.00 | | 10 842 343.00 |