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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 981.00 | 7 621.00 | 360.00 | 7 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 915.00 | 8 427.00 | 29 488.00 | 37 915.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 571.00 | 16 997.00 | 313 574.00 | 330 571.00 |
BZ Autres créances | 417 465.00 | | 417 465.00 | 417 465.00 |
CF Disponibilités | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 808 389.00 | 16 997.00 | 791 392.00 | 808 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 304.00 | 25 424.00 | 820 880.00 | 846 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 396.00 | 527.00 | | 2 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 645.00 | 2 669.00 | | 79 645.00 |
DL TOTAL (I) | 90 841.00 | 11 196.00 | | 90 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 646.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 770.00 | 49 051.00 | | 16 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 760.00 | 312 756.00 | | 235 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 271.00 | 99 137.00 | | 117 271.00 |
EA Autres dettes | 359 812.00 | 233 746.00 | | 359 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 039.00 | 704 990.00 | | 730 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 880.00 | 741 187.00 | | 820 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
FD Production vendue biens | -41 645.00 | | -41 645.00 | -41 645.00 |
FG Production vendue services | 838 115.00 | | 838 115.00 | 838 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 731.00 | | 837 731.00 | 837 731.00 |
FM Production stockée | | | -3 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 997.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 25 020.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 25 020.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -25 020.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | 4 994.00 | | 21 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 136.00 | 636 866.00 | | 837 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 491.00 | 634 197.00 | | 757 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 645.00 | 2 669.00 | | 79 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 157.00 | | 6 758.00 | 31 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 754.00 | | 6 758.00 | 13 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 457.00 | 1 970.00 | | 6 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 457.00 | 1 970.00 | | 6 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |