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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 898.00 | 83 308.00 | 17 590.00 | 100 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 509.00 | | 323 509.00 | 323 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 507.00 | 83 308.00 | 341 199.00 | 424 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 504.00 | 45 453.00 | 146 050.00 | 191 504.00 |
BZ Autres créances | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
CF Disponibilités | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 741.00 | 45 453.00 | 238 288.00 | 283 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 248.00 | 128 761.00 | 579 487.00 | 708 248.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 166.00 | | | 146 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 540.00 | | | 107 540.00 |
DL TOTAL (I) | 259 206.00 | | | 259 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 745.00 | | | 135 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
EA Autres dettes | 107 485.00 | | | 107 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 281.00 | | | 320 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 487.00 | | | 579 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 281.00 | | | 320 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 820.00 | | 159 429.00 | 304 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 743.00 | 424 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 743.00 | 100 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 640.00 | | 38 000.00 | 102 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 180.00 | | 121 429.00 | 202 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 999.00 | 5 072.00 | 1 764.00 | 79 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 999.00 | 5 072.00 | 1 764.00 | 79 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 453.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 745.00 | 135 745.00 | | 135 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 485.00 | 107 485.00 | | 107 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 509.00 | | 323 509.00 | 323 509.00 |
UX Autres créances clients | 146 050.00 | 146 050.00 | | 146 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
VB T. V. A. | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VI Groupe et associés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 230.00 | 183 268.00 | 368 962.00 | 552 230.00 |
VW T.V.A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 281.00 | 320 281.00 | | 320 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |