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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 055.00 | | 203 055.00 | 203 055.00 |
BZ Autres créances | 69 345.00 | | 69 345.00 | 69 345.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 519.00 | | 272 519.00 | 272 519.00 |
CU Autres participations | 202 955.00 | | 202 955.00 | 202 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DG Autres réserves | 204 012.00 | 176 435.00 | | 204 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098.00 | 27 577.00 | | -1 098.00 |
DK Provisions réglementées | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 241 647.00 | 242 745.00 | | 241 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 996.00 | 24 706.00 | | 29 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 872.00 | 28 998.00 | | 30 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 519.00 | 271 743.00 | | 272 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 872.00 | 25 582.00 | | 30 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803.00 | 29 958.00 | | 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902.00 | 2 381.00 | | 1 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098.00 | 27 577.00 | | -1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 055.00 | | | 203 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 055.00 | | | 203 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VI Groupe et associés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |