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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 81 916.00 | 43 432.00 | 38 485.00 | 81 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 7 147.00 | 4 753.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 733.00 | 33 645.00 | 11 088.00 | 44 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 550.00 | 94 223.00 | 54 326.00 | 148 550.00 |
BT Marchandises | 235 470.00 | | 235 470.00 | 235 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BZ Autres créances | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CF Disponibilités | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 197.00 | | 352 197.00 | 352 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 747.00 | 94 223.00 | 406 523.00 | 500 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DH Report à nouveau | | -47 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 225.00 | 51 138.00 | | 44 225.00 |
DL TOTAL (I) | 145 545.00 | 101 321.00 | | 145 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 355.00 | 86 226.00 | | 40 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 969.00 | 80 741.00 | | 56 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 224.00 | 108 178.00 | | 106 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 960.00 | 31 065.00 | | 55 960.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 2 680.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 978.00 | 308 890.00 | | 260 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 523.00 | 410 210.00 | | 406 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 786.00 | 268 783.00 | | 243 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 832 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 9.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | -4 959.00 | | 9 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 049.00 | 756 969.00 | | 835 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 824.00 | 705 832.00 | | 790 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 225.00 | 51 138.00 | | 44 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 397.00 | 7 033.00 | | 3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 587.00 | | | 175 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 037.00 | 148 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 792.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 230.00 | 138 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 780.00 | | | 164 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 668.00 | 13 577.00 | 27 022.00 | 107 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 169.00 | 623.00 | 792.00 | 10 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 499.00 | 12 954.00 | 26 230.00 | 97 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
UX Autres créances clients | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 355.00 | 23 162.00 | 17 193.00 | 40 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 978.00 | 243 786.00 | 17 193.00 | 260 978.00 |