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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 632.00 | 4 327.00 | 3 305.00 | 7 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 632.00 | 4 327.00 | 3 305.00 | 7 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 186.00 | | 457 186.00 | 457 186.00 |
BZ Autres créances | 564 162.00 | | 564 162.00 | 564 162.00 |
CF Disponibilités | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 048 291.00 | | 1 048 291.00 | 1 048 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 923.00 | 4 327.00 | 1 051 596.00 | 1 055 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 598.00 | 373 951.00 | | 427 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 185.00 | 53 647.00 | | -17 185.00 |
DL TOTAL (I) | 520 413.00 | 537 598.00 | | 520 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 535.00 | 67 757.00 | | 17 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 661.00 | 551 824.00 | | 403 661.00 |
EA Autres dettes | 103 323.00 | 127 690.00 | | 103 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 182.00 | 747 270.00 | | 531 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 596.00 | 1 284 868.00 | | 1 051 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 304.00 | | 1 330 304.00 | 1 330 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 304.00 | | 1 330 304.00 | 1 330 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 130.00 | 1 633 415.00 | | 1 357 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 315.00 | 1 579 768.00 | | 1 374 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 185.00 | 53 647.00 | | -17 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076.00 | 1 251.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | 1 251.00 | | 3 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 663.00 | 403 663.00 | | 403 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 348.00 | 1 021 348.00 | | 1 021 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 348.00 | 1 021 348.00 | | 1 021 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 182.00 | 531 182.00 | | 531 182.00 |