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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 046.00 | 69 849.00 | 81 196.00 | 151 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 196.00 | 69 849.00 | 81 346.00 | 151 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BZ Autres créances | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
CF Disponibilités | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 251.00 | | 110 251.00 | 110 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 446.00 | 69 849.00 | 191 597.00 | 261 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 23 231.00 | 14 119.00 | | 23 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 984.00 | 9 112.00 | | 61 984.00 |
DL TOTAL (I) | 85 216.00 | 23 232.00 | | 85 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 341.00 | 97 038.00 | | 100 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 2 559.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 1 261.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561.00 | 1 206.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 381.00 | 102 065.00 | | 106 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 597.00 | 125 297.00 | | 191 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 383.00 | | 72 866.00 | 80 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054.00 | 151 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | 151 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 233.00 | | 72 866.00 | 80 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 059.00 | 27 790.00 | | 42 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 059.00 | 27 790.00 | | 42 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VB T. V. A. | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VC Groupe et associés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 341.00 | 22 372.00 | 77 970.00 | 100 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 140.00 | 56 057.00 | | 56 140.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 380.00 | 28 411.00 | 77 970.00 | 106 380.00 |