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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 575.00 | 20 514.00 | 7 061.00 | 27 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 435.00 | 22 467.00 | 38 968.00 | 61 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 961.00 | 42 982.00 | 49 979.00 | 92 961.00 |
BN En cours de production de biens | 86 892.00 | | 86 892.00 | 86 892.00 |
BT Marchandises | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 928.00 | 4 523.00 | 117 405.00 | 121 928.00 |
BZ Autres créances | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
CF Disponibilités | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 878.00 | 4 523.00 | 354 354.00 | 358 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 840.00 | 47 505.00 | 404 334.00 | 451 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
DH Report à nouveau | -70 546.00 | | | -70 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 847.00 | | | -68 847.00 |
DL TOTAL (I) | -99 186.00 | | | -99 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 327.00 | | | 97 327.00 |
EA Autres dettes | 221 774.00 | | | 221 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 030.00 | | | 119 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 521.00 | | | 503 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 334.00 | | | 404 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 254.00 | | | 484 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 325.00 | | 19 636.00 | 73 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 025.00 | | 18 986.00 | 70 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 650.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 459.00 | 16 522.00 | | 26 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 459.00 | 16 522.00 | | 26 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 166.00 | 1 357.00 | | 3 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 166.00 | 1 357.00 | | 3 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 166.00 | 1 357.00 | | 3 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 774.00 | 221 774.00 | | 221 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 030.00 | 119 030.00 | | 119 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 116 636.00 | 116 636.00 | | 116 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 465.00 | 18 198.00 | 19 267.00 | 37 465.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 738.00 | 177 788.00 | 3 950.00 | 181 738.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 521.00 | 484 254.00 | 19 267.00 | 503 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
ST Autres comptes | 114 331.00 | | | 114 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
YT Sous‐traitance | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 238.00 | | | 179 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |