| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 84 972 691.00 | | 84 972 691.00 | 84 972 691.00 |
AP Constructions | 93 956 744.00 | 17 878 294.00 | 76 078 449.00 | 93 956 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 523 839.00 | | 28 523 839.00 | 28 523 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 450 945.00 | | 10 450 945.00 | 10 450 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 720 514.00 | 17 878 294.00 | 309 842 219.00 | 327 720 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 752.00 | 1 395 778.00 | 1 610 974.00 | 3 006 752.00 |
BZ Autres créances | 6 623 017.00 | | 6 623 017.00 | 6 623 017.00 |
CF Disponibilités | 39 036 521.00 | | 39 036 521.00 | 39 036 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 666 291.00 | 1 395 778.00 | 47 270 513.00 | 48 666 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 386 806.00 | 19 274 072.00 | 357 112 733.00 | 376 386 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
CU Autres participations | 109 795 149.00 | | 109 795 149.00 | 109 795 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 402 300.00 | 18 402 300.00 | | 18 402 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 529 700.00 | 104 279 700.00 | | 100 529 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -13 025 316.00 | -12 196 735.00 | | -13 025 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 261 339.00 | -828 580.00 | | 11 261 339.00 |
DL TOTAL (I) | 117 168 173.00 | 109 656 833.00 | | 117 168 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 185 894.00 | 233 311 249.00 | | 236 185 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 895.00 | 1 782 490.00 | | 1 659 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 793.00 | 146 830.00 | | 559 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 355.00 | 68 665.00 | | 55 355.00 |
EA Autres dettes | 1 439 668.00 | 1 773 641.00 | | 1 439 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 951.00 | 115 499.00 | | 43 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 944 559.00 | 237 198 377.00 | | 239 944 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 112 733.00 | 346 855 211.00 | | 357 112 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 874.00 | 17 580 362.00 | | 4 543 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 643 073.00 | | 8 643 073.00 | 8 643 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 643 073.00 | | 8 643 073.00 | 8 643 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 563 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832 795.00 | |
GE Autres charges | | | 24 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 628 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 934 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 463 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 817 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 817 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 208 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 274 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 778 087.00 | | | 38 778 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 778 087.00 | | | 38 778 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 242 623.00 | | | 24 242 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 242 623.00 | | | 24 242 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 535 463.00 | | | 14 535 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 950 003.00 | 22 095 587.00 | | 53 950 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 688 663.00 | 22 924 167.00 | | 42 688 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 261 339.00 | -828 580.00 | | 11 261 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 928 972.00 | | 35 305 276.00 | 347 928 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 107 083.00 | 120 267 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 513 734.00 | 327 720 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 356 651.00 | 207 453 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 842 817.00 | | 17 967 108.00 | 214 842 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 036 155.00 | | 17 338 168.00 | 132 036 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 068 797.00 | 4 212 576.00 | 3 501 992.00 | 15 068 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 068 797.00 | 4 212 576.00 | 3 501 992.00 | 15 068 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 694 252.00 | | 2 595 339.00 | 4 694 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 694 252.00 | | 2 595 339.00 | 4 694 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 694 252.00 | | 2 595 339.00 | 4 694 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562 967.00 | | 1 562 967.00 | 1 562 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 895.00 | 1 659 895.00 | | 1 659 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 668.00 | 1 439 668.00 | | 1 439 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 450 945.00 | 36 304.00 | 10 414 641.00 | 10 450 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 818.00 | 1 331 818.00 | | 1 331 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674 934.00 | 1 674 934.00 | | 1 674 934.00 |
VB T. V. A. | 4 304 331.00 | 4 304 331.00 | | 4 304 331.00 |
VI Groupe et associés | 234 622 927.00 | 785 209.00 | | 234 622 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 756.00 | 168 756.00 | | 168 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149 929.00 | 2 149 929.00 | | 2 149 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 101 861.00 | 9 666 074.00 | 10 435 786.00 | 20 101 861.00 |
VW T.V.A. | 550 665.00 | 550 665.00 | | 550 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 944 559.00 | 4 543 874.00 | 1 562 967.00 | 239 944 559.00 |