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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 914.00 | 1 657.00 | 7 256.00 | 8 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 090.00 | 3 440.00 | 2 650.00 | 6 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | 450.00 | -349.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 554.00 | 5 547.00 | 10 007.00 | 15 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BP En cours de production de services | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 565.00 | 3 239.00 | 354 326.00 | 357 565.00 |
BZ Autres créances | 62 518.00 | | 62 518.00 | 62 518.00 |
CF Disponibilités | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 602.00 | 3 239.00 | 488 363.00 | 491 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 156.00 | 8 786.00 | 498 370.00 | 507 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 400.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 31 574.00 | 26 832.00 | | 31 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 845.00 | 4 993.00 | | 35 845.00 |
DL TOTAL (I) | 92 069.00 | 56 224.00 | | 92 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 4.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 906.00 | 83 269.00 | | 275 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 465.00 | 37 490.00 | | 115 465.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 301.00 | 125 985.00 | | 406 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 370.00 | 182 209.00 | | 498 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 301.00 | 125 985.00 | | 406 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 4.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 018.00 | | 6 536.00 | 9 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 467.00 | | 6 536.00 | 8 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324.00 | 3 773.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | 3 773.00 | | 1 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 699.00 | 540.00 | | 2 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149.00 | 540.00 | | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149.00 | 540.00 | | 3 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 906.00 | 275 906.00 | | 275 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 352 046.00 | | | 352 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VB T. V. A. | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 520.00 | 422 070.00 | 450.00 | 422 520.00 |
VW T.V.A. | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 301.00 | 406 301.00 | | 406 301.00 |