| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 659.00 | 188 740.00 | 201 919.00 | 390 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 427.00 | 20 855.00 | 7 572.00 | 28 427.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 716.00 | 209 595.00 | 286 121.00 | 495 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 551.00 | 11 888.00 | 87 663.00 | 99 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 806.00 | | 268 806.00 | 268 806.00 |
BZ Autres créances | 138 146.00 | | 138 146.00 | 138 146.00 |
CF Disponibilités | 272 084.00 | | 272 084.00 | 272 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 195.00 | 11 888.00 | 776 306.00 | 788 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 911.00 | 221 483.00 | 1 062 427.00 | 1 283 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 900.00 | -108 891.00 | | -96 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 046.00 | 11 991.00 | | 73 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 577.00 | 9 072.00 | | 6 577.00 |
DL TOTAL (I) | 82 723.00 | 12 172.00 | | 82 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 875.00 | 259 039.00 | | 252 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 999.00 | 193 573.00 | | 404 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 831.00 | 323 987.00 | | 321 831.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 705.00 | 776 969.00 | | 979 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 427.00 | 789 142.00 | | 1 062 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 776 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 088 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 088 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | 2 495.00 | | 4 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 257.00 | 2 495.00 | | -30 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 144.00 | 2 202 834.00 | | 3 100 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 099.00 | 2 190 843.00 | | 3 027 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 046.00 | 11 991.00 | | 73 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 586.00 | | 204 130.00 | 330 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 495 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 492 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 586.00 | | 201 130.00 | 330 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 229.00 | 64 366.00 | 209 595.00 | 145 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 229.00 | 64 366.00 | 209 595.00 | 145 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 999.00 | 404 999.00 | | 404 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 831.00 | 321 831.00 | | 321 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 806.00 | 268 806.00 | | 268 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VI Groupe et associés | 252 875.00 | 252 875.00 | | 252 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 617.00 | 97 617.00 | | 97 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 559.00 | 416 559.00 | 3 000.00 | 419 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 705.00 | 979 705.00 | | 979 705.00 |