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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 239.00 | 289.00 | 118 950.00 | 119 239.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 614.00 | | 308 614.00 | 308 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 846.00 | 7 098.00 | 748.00 | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 704.00 | 101 220.00 | 141 484.00 | 242 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 644.00 | 123 222.00 | 822 421.00 | 945 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 494.00 | 4 451.00 | 48 043.00 | 52 494.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 148 166.00 | | 148 166.00 | 148 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 043.00 | 4 451.00 | 201 592.00 | 206 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 686.00 | 127 673.00 | 1 024 014.00 | 1 151 686.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
DL TOTAL (I) | 502 722.00 | | | 502 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 836.00 | | | 338 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 292.00 | | | 521 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 014.00 | | | 1 024 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 457.00 | | | 202 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 366.00 | | 78 293.00 | 881 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 015.00 | 945 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 015.00 | 250 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 853.00 | | | 665 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 272.00 | | 76 293.00 | 188 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 626.00 | | 2 000.00 | 12 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 119.00 | 39 174.00 | 9 071.00 | 93 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 214.00 | 39 174.00 | 9 071.00 | 78 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | 4 451.00 | 2 321.00 | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | 4 451.00 | 2 321.00 | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321.00 | 4 451.00 | 2 321.00 | 2 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 451.00 | 2 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
UX Autres créances clients | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 836.00 | 20 001.00 | 62 332.00 | 338 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 488.00 | 57 877.00 | 14 611.00 | 72 488.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 088.00 | 169 253.00 | 62 332.00 | 488 088.00 |