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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 1 576.00 | 788.00 | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 17 567.00 | 13 433.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 941.00 | 754.00 | 11 187.00 | 11 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 350.00 | 19 897.00 | 56 454.00 | 76 350.00 |
BT Marchandises | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
BZ Autres créances | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CF Disponibilités | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 386.00 | | 110 386.00 | 110 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 737.00 | 19 897.00 | 166 840.00 | 186 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DL TOTAL (I) | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 840.00 | | | 166 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 434.00 | | 16 916.00 | 59 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 055.00 | | 10 886.00 | 32 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 6 030.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 277.00 | 7 620.00 | | 12 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 489.00 | 6 832.00 | | 11 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 833.00 | 8 579.00 | 26 255.00 | 34 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 639.00 | 59 384.00 | 26 255.00 | 85 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
ST Autres comptes | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 718.00 | | | 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 841.00 | | | 22 841.00 |