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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 695.00 | 40 554.00 | 6 140.00 | 46 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 207.00 | 103 244.00 | 62 963.00 | 166 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 903.00 | 143 798.00 | 70 104.00 | 213 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 273 317.00 | | 273 317.00 | 273 317.00 |
CF Disponibilités | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 243.00 | | 494 243.00 | 494 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 146.00 | 143 798.00 | 564 347.00 | 708 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -750 427.00 | -402 094.00 | | -750 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 145.00 | -348 332.00 | | -411 145.00 |
DL TOTAL (I) | -1 011 573.00 | -600 427.00 | | -1 011 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 495.00 | 416 324.00 | | 399 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 125.00 | 51 602.00 | | 38 125.00 |
EA Autres dettes | 1 138 299.00 | 805 500.00 | | 1 138 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 575 920.00 | 1 327 793.00 | | 1 575 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 347.00 | 727 365.00 | | 564 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 920.00 | 1 327 793.00 | | 1 575 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 941.00 | | 613 941.00 | 613 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 941.00 | | 613 941.00 | 613 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 289.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 141.00 | 507 554.00 | | 618 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 287.00 | 855 886.00 | | 1 029 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 145.00 | -348 332.00 | | -411 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 903.00 | 1 000.00 | 213 903.00 | 212 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 373.00 | 19 426.00 | 143 799.00 | 124 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 373.00 | 19 426.00 | | 124 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 373.00 | 19 426.00 | | 124 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 496.00 | 399 496.00 | | 399 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 299.00 | 1 138 299.00 | | 1 138 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 137.00 | 169 137.00 | | 169 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 934.00 | 377 934.00 | | 377 934.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 921.00 | 1 575 921.00 | | 1 575 921.00 |