| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 989.00 | -989.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 892.00 | 989.00 | 2 674 903.00 | 2 675 892.00 |
CF Disponibilités | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 792.00 | | 168 792.00 | 168 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 684.00 | 989.00 | 2 843 695.00 | 2 844 684.00 |
CU Autres participations | 2 637 142.00 | | 2 637 142.00 | 2 637 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 421.00 | 421 279.00 | | 618 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 763.00 | 197 142.00 | | 76 763.00 |
DK Provisions réglementées | 49 851.00 | 22 922.00 | | 49 851.00 |
DL TOTAL (I) | 855 034.00 | 751 343.00 | | 855 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 661.00 | 2 036 347.00 | | 1 988 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 695.00 | 2 787 690.00 | | 2 843 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 928.00 | 22 275.00 | | 26 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 928.00 | 22 275.00 | | 26 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 928.00 | -22 275.00 | | -26 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 426.00 | 355 268.00 | | 270 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 663.00 | 158 126.00 | | 193 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 763.00 | 197 142.00 | | 76 763.00 |