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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 687.00 | 15 839.00 | 1 847.00 | 17 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 827.00 | 15 839.00 | 348 987.00 | 364 827.00 |
BT Marchandises | 69 482.00 | 25 030.00 | 44 452.00 | 69 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 216.00 | 25 030.00 | 67 186.00 | 92 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 043.00 | 40 869.00 | 416 174.00 | 457 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
DG Autres réserves | 89 216.00 | 89 216.00 | | 89 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 845.00 | 35 673.00 | | -1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 158 244.00 | 160 088.00 | | 158 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 376.00 | 270 161.00 | | 155 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 660.00 | 93 640.00 | | 73 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909.00 | 4 235.00 | | 8 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 790.00 | 36 725.00 | | 11 790.00 |
EA Autres dettes | 8 195.00 | 30 655.00 | | 8 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 930.00 | 435 415.00 | | 257 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 174.00 | 595 504.00 | | 416 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 618.00 | 219 794.00 | | 102 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 695.00 | 8 889.00 | 169 584.00 | 160 695.00 |
FG Production vendue services | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 054.00 | 8 889.00 | 169 943.00 | 161 054.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | -605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 120.00 | | | 119 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 120.00 | | | 119 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 120.00 | | | -39 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 054.00 | 348 266.00 | | 250 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 899.00 | 312 594.00 | | 251 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 845.00 | 35 673.00 | | -1 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 827.00 | | | 494 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 364 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 17 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 140.00 | | | 347 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 153.00 | 1 567.00 | 10 880.00 | 25 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 153.00 | 1 567.00 | 10 880.00 | 25 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 030.00 | 29 030.00 | 33 030.00 | 29 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 030.00 | 29 030.00 | 33 030.00 | 29 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 030.00 | 29 030.00 | 33 030.00 | 29 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 73 660.00 | 73 660.00 | | 73 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 4 912.00 | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 703.00 | 3 891.00 | | 3 703.00 |
ST Autres comptes | 10 794.00 | 18 082.00 | | 10 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 614.00 | 30 886.00 | | 13 614.00 |
YT Sous‐traitance | 351.00 | 414.00 | | 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 402.00 | 3 939.00 | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 009.00 | 4 912.00 | | 2 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 989.00 | 298.00 | | 33 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 314.00 | 262.00 | | 14 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 864.00 | 57 211.00 | | 30 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |