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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 551.00 | 1 436.00 | 7 114.00 | 8 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 346.00 | 19 088.00 | 21 257.00 | 40 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 347.00 | 16 639.00 | 4 707.00 | 21 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 145.00 | 39 465.00 | 35 679.00 | 75 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
BZ Autres créances | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
CF Disponibilités | 270 999.00 | | 270 999.00 | 270 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 869.00 | | 414 869.00 | 414 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 015.00 | 39 465.00 | 450 549.00 | 490 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 952.00 | 77 428.00 | | 118 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 048.00 | 148 524.00 | | 118 048.00 |
DL TOTAL (I) | 242 500.00 | 231 452.00 | | 242 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 927.00 | 86 841.00 | | 70 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 833.00 | 42 178.00 | | 10 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 046.00 | 71 463.00 | | 87 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 403.00 | 99 706.00 | | 38 403.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 825.00 | | 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 275 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 049.00 | 576 626.00 | | 208 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 549.00 | 808 078.00 | | 450 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 470.00 | 502 815.00 | | 163 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 429.00 | | 27 215.00 | 51 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 8 551.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 529.00 | | 18 664.00 | 46 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 108.00 | 9 422.00 | 1 065.00 | 31 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 2 011.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 383.00 | 7 410.00 | 1 065.00 | 29 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 046.00 | 87 046.00 | | 87 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 927.00 | 26 348.00 | 44 579.00 | 70 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
VP Divers | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
VW T.V.A. | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 049.00 | 163 470.00 | 44 579.00 | 208 049.00 |