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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 245.00 | 209 844.00 | 326 401.00 | 536 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485 638.00 | | 485 638.00 | 485 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 830.00 | 478 268.00 | 3 724 562.00 | 4 202 830.00 |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 653.00 | 478 268.00 | 3 762 385.00 | 4 240 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 401.00 | | | 326 401.00 |
CU Autres participations | 3 168 948.00 | 268 424.00 | 2 900 524.00 | 3 168 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -537 288.00 | -426 910.00 | | -537 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 341.00 | -110 378.00 | | -71 341.00 |
DL TOTAL (I) | -607 629.00 | -536 288.00 | | -607 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 500.00 | 305 500.00 | | 235 500.00 |
EA Autres dettes | 4 132 114.00 | 3 634 961.00 | | 4 132 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 014.00 | 3 942 261.00 | | 4 370 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 385.00 | 3 405 974.00 | | 3 762 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370 014.00 | 3 942 261.00 | | 4 370 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 445 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 217.00 | | | 182 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 217.00 | | | 182 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 299.00 | | | 246 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 299.00 | | | 246 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 083.00 | | | -64 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 759.00 | 352 428.00 | | 683 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 101.00 | 462 806.00 | | 755 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 341.00 | -110 378.00 | | -71 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 042.00 | | 601 088.00 | 3 848 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 299.00 | 4 190 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 299.00 | 4 202 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 042.00 | | 601 088.00 | 3 836 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 894.00 | 478 268.00 | 445 894.00 | 445 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 894.00 | 478 268.00 | 445 894.00 | 445 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 478 268.00 | 445 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 500.00 | 235 500.00 | | 235 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 536 245.00 | 536 245.00 | | 536 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 125 795.00 | 4 125 795.00 | | 4 125 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 338.00 | 537 338.00 | | 537 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 014.00 | 4 370 014.00 | | 4 370 014.00 |