| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
AP Constructions | 219 425.00 | 101 157.00 | 118 268.00 | 219 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 976.00 | 673 576.00 | 127 400.00 | 800 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 570.00 | 46 194.00 | 7 376.00 | 53 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 060.00 | 833 016.00 | 253 044.00 | 1 086 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BT Marchandises | 607.00 | 21.00 | 586.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
BZ Autres créances | 80 131.00 | | 80 131.00 | 80 131.00 |
CF Disponibilités | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 226.00 | 21.00 | 205 205.00 | 205 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 286.00 | 833 037.00 | 458 249.00 | 1 291 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -445 819.00 | -429 600.00 | | -445 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 213.00 | -16 220.00 | | 204 213.00 |
DL TOTAL (I) | -233 606.00 | -437 819.00 | | -233 606.00 |
DP Provisions pour risques | 14 166.00 | 1 427.00 | | 14 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 166.00 | 1 427.00 | | 14 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 227.00 | 601 974.00 | | 407 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 413.00 | 86 533.00 | | 106 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 466.00 | 173 076.00 | | 163 466.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 24.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 689.00 | 861 612.00 | | 677 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 249.00 | 425 220.00 | | 458 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
FD Production vendue biens | 2 738 475.00 | | 2 738 475.00 | 2 738 475.00 |
FG Production vendue services | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 912.00 | | 2 853 912.00 | 2 853 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 739.00 | |
GE Autres charges | | | 633 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 934.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 934.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 375.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 560.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 705.00 | 2 294 377.00 | | 2 914 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 492.00 | 2 310 597.00 | | 2 710 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 213.00 | -16 220.00 | | 204 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 360.00 | | 128 129.00 | 978 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 430.00 | 1 086 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 430.00 | 1 073 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 272.00 | | 128 129.00 | 966 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 271.00 | 88 664.00 | 19 918.00 | 764 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 183.00 | 88 664.00 | 19 918.00 | 752 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 427.00 | 12 739.00 | | 1 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191.00 | 21.00 | 191.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | 21.00 | 191.00 | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | 12 760.00 | 191.00 | 1 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 760.00 | 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 227.00 | 407 227.00 | | 407 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 413.00 | 106 413.00 | | 106 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
VB T. V. A. | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 065.00 | 155 065.00 | | 155 065.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 689.00 | 677 689.00 | | 677 689.00 |