| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
AP Constructions | 295 294.00 | 35 988.00 | 259 306.00 | 295 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251.00 | 1 037.00 | 2 214.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 919.00 | 37 025.00 | 327 894.00 | 364 919.00 |
BT Marchandises | 562 010.00 | | 562 010.00 | 562 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
BZ Autres créances | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CF Disponibilités | 255 820.00 | | 255 820.00 | 255 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 947.00 | | 874 947.00 | 874 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 866.00 | 37 025.00 | 1 202 841.00 | 1 239 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 636.00 | 37 819.00 | | 103 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 303.00 | 65 817.00 | | 117 303.00 |
DL TOTAL (I) | 222 039.00 | 104 736.00 | | 222 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 777.00 | 756 552.00 | | 622 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 225.00 | 297 247.00 | | 329 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 13 866.00 | | 6 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 068.00 | 11 700.00 | | 20 068.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 1 999.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 803.00 | 1 081 364.00 | | 980 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 841.00 | 1 186 100.00 | | 1 202 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 167.00 | 385 246.00 | | 411 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 093.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 969.00 | | 951.00 | 363 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 969.00 | | 951.00 | 363 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 363.00 | 14 662.00 | | 22 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 363.00 | 14 662.00 | | 22 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 781.00 | 52 146.00 | 220 486.00 | 621 781.00 |
VI Groupe et associés | 328 980.00 | 328 980.00 | | 328 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 578.00 | | | 580 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 803.00 | 411 167.00 | 220 486.00 | 980 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | 6 202.00 | | 5 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 421.00 | 11 282.00 | | 7 421.00 |
ST Autres comptes | 36 991.00 | 42 450.00 | | 36 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 885.00 | 7 022.00 | | 8 885.00 |
YT Sous‐traitance | 31 737.00 | 19 782.00 | | 31 737.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 000.00 | 32 164.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | 958.00 | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 396.00 | 7 160.00 | | 7 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 034.00 | 112 700.00 | | 109 034.00 |