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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 893.00 | 37 983.00 | 64 910.00 | 102 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 680.00 | 66 789.00 | 10 891.00 | 77 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 098.00 | 104 772.00 | 76 326.00 | 181 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BT Marchandises | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 894.00 | | 441 894.00 | 441 894.00 |
BZ Autres créances | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CF Disponibilités | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 172.00 | | 587 172.00 | 587 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 269.00 | 104 772.00 | 663 497.00 | 768 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
DH Report à nouveau | 80 627.00 | 27 814.00 | | 80 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 945.00 | 52 813.00 | | 53 945.00 |
DL TOTAL (I) | 224 707.00 | 170 761.00 | | 224 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 156.00 | 77 218.00 | | 62 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 894.00 | 24 980.00 | | 40 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 643.00 | 166 109.00 | | 127 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 643.00 | 101 431.00 | | 113 643.00 |
EA Autres dettes | 94 454.00 | 69 743.00 | | 94 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 790.00 | 439 481.00 | | 438 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 497.00 | 610 242.00 | | 663 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 279.00 | | 17 819.00 | 193 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 181 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 180 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 754.00 | | 17 819.00 | 192 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 939.00 | 19 833.00 | 30 000.00 | 114 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 939.00 | 19 833.00 | 30 000.00 | 114 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 643.00 | 127 643.00 | | 127 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 454.00 | 94 454.00 | | 94 454.00 |
UX Autres créances clients | 441 894.00 | 441 894.00 | | 441 894.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 156.00 | 39 015.00 | 23 140.00 | 62 156.00 |
VI Groupe et associés | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 542.00 | 482 542.00 | | 482 542.00 |
VW T.V.A. | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 790.00 | 415 650.00 | 23 140.00 | 438 790.00 |