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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 794.00 | 28 899.00 | 5 895.00 | 34 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 718.00 | 29 823.00 | 5 895.00 | 35 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
072 Créances – Autres | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
084 Disponibilités | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 276.00 | | 138 276.00 | 138 276.00 |
110 Total général Actif | 173 994.00 | 29 823.00 | 144 171.00 | 173 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 641.00 | 245 434.00 | | 338 641.00 |
230 Autres produits | 27 717.00 | 376.00 | | 27 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 359.00 | 245 810.00 | | 366 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 994.00 | 10 440.00 | | 55 994.00 |
242 Autres charges externes. | 159 837.00 | 101 917.00 | | 159 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 4 861.00 | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 140.00 | 71 910.00 | | 89 140.00 |
252 Charges sociales | 41 974.00 | 40 638.00 | | 41 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 975.00 | 11 263.00 | | 11 975.00 |
262 Autres charges | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 437.00 | 241 029.00 | | 364 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 921.00 | 4 781.00 | | 1 921.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 217.00 | 1 311.00 | | 1 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 551.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 953.00 | 2 919.00 | | 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 064.00 | | | 28 064.00 |