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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 990 848.00 | 848.00 | 1 990 000.00 | 1 990 848.00 |
072 Créances – Autres | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
110 Total général Actif | 2 041 624.00 | 848.00 | 2 040 776.00 | 2 041 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 521 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 987 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 040 776.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 936.00 | | | -13 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 990 848.00 | | | 1 990 848.00 |