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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 741.00 | | 464 741.00 | 464 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 297.00 | | 1 386 297.00 | 1 386 297.00 |
BZ Autres créances | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CF Disponibilités | 250 818.00 | | 250 818.00 | 250 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 291.00 | | 256 291.00 | 256 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 588.00 | | 1 642 588.00 | 1 642 588.00 |
CU Autres participations | 912 323.00 | | 912 323.00 | 912 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
DH Report à nouveau | 386 956.00 | 356 779.00 | | 386 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 087.00 | 30 176.00 | | 255 087.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 4 167.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 590.00 | 1 010 669.00 | | 1 266 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 834.00 | 244 756.00 | | 161 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 915.00 | 1 666.00 | | 23 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 998.00 | 406 422.00 | | 375 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 588.00 | 1 417 091.00 | | 1 642 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 35 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 35 000.00 | | 65 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 167.00 | 34 000.00 | | 64 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 905.00 | 36 501.00 | | 436 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 818.00 | 6 324.00 | | 181 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 087.00 | 30 176.00 | | 255 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 167.00 | 833.00 | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | 833.00 | | 4 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 834.00 | 161 834.00 | | 161 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 741.00 | | 464 741.00 | 464 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 214.00 | 5 473.00 | 464 741.00 | 470 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 998.00 | 215 998.00 | 160 000.00 | 375 998.00 |