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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 747.00 | 9 182.00 | 8 565.00 | 17 747.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 437.00 | 9 182.00 | 60 255.00 | 69 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
072 Créances – Autres | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
084 Disponibilités | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 127.00 | | 69 127.00 | 69 127.00 |
110 Total général Actif | 138 564.00 | 9 182.00 | 129 382.00 | 138 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 101.00 | 329 789.00 | | 149 101.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 250.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 214.00 | 330 040.00 | | 149 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 69 694.00 | 251 902.00 | | 69 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 730.00 | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 269.00 | 38 795.00 | | 53 269.00 |
252 Charges sociales | 18 415.00 | 11 868.00 | | 18 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 999.00 | 3 595.00 | | 3 999.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 1 451.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 205.00 | 308 341.00 | | 147 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 010.00 | 21 699.00 | | 2 010.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | 1 347.00 | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 291.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 875.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 915.00 | 7 186.00 | | 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |