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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 178.00 | 29 717.00 | 72 461.00 | 102 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 915.00 | 72 712.00 | 101 203.00 | 173 915.00 |
AX Avances et acomptes | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 615.00 | 102 429.00 | 715 186.00 | 817 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
BZ Autres créances | 130 383.00 | | 130 383.00 | 130 383.00 |
CF Disponibilités | 114 352.00 | | 114 352.00 | 114 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 341.00 | | 295 341.00 | 295 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 957.00 | 102 429.00 | 1 010 528.00 | 1 112 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 612.00 | | | 207 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DL TOTAL (I) | 295 552.00 | | | 295 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 430.00 | | | 435 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 693.00 | | | 96 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 975.00 | | | 714 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 528.00 | | | 1 010 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 691.00 | | | 345 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 031.00 | | 509 031.00 | 509 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 031.00 | | 509 031.00 | 509 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 192.00 | | | -11 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 289.00 | | | 658 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 910.00 | | | 580 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 098.00 | 16 604.00 | 34 272.00 | 120 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 098.00 | 16 604.00 | 34 272.00 | 120 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 240.00 | 65 956.00 | 255 817.00 | 435 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 214.00 | 164 725.00 | 2 489.00 | 167 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 976.00 | 345 691.00 | 255 817.00 | 714 976.00 |