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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195.00 | 4 615.00 | 581.00 | 5 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 207.00 | 42 863.00 | 28 344.00 | 71 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 402.00 | 47 478.00 | 28 925.00 | 76 402.00 |
BN En cours de production de biens | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BT Marchandises | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 849.00 | | 88 849.00 | 88 849.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 353.00 | 47 478.00 | 210 875.00 | 258 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 69 991.00 | 68 586.00 | | 69 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 470.00 | 1 405.00 | | 6 470.00 |
DL TOTAL (I) | 77 011.00 | 70 541.00 | | 77 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 262.00 | 22 186.00 | | 18 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 670.00 | 78.00 | | 11 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 794.00 | 48 947.00 | | 43 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 626.00 | 45 011.00 | | 56 626.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | 2 031.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 864.00 | 122 038.00 | | 133 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 875.00 | 192 578.00 | | 210 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 016.00 | 100 022.00 | | 120 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 507.00 | | 712 507.00 | 712 507.00 |
FG Production vendue services | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 180.00 | | 793 180.00 | 793 180.00 |
FM Production stockée | | | 10 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 664.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 4 960.00 | | 2 200.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 1 178.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 265.00 | 1 178.00 | | 5 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 139.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 139.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 975.00 | 1 039.00 | | 4 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 676.00 | 588 965.00 | | 810 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 206.00 | 587 560.00 | | 804 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 470.00 | 1 405.00 | | 6 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 156.00 | | 12 246.00 | 64 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 156.00 | | 12 246.00 | 64 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 813.00 | 8 664.00 | | 38 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 813.00 | 8 664.00 | | 38 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 262.00 | 4 414.00 | 13 849.00 | 18 262.00 |
VI Groupe et associés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 947.00 | 93 947.00 | | 93 947.00 |
VW T.V.A. | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 864.00 | 120 016.00 | 13 849.00 | 133 864.00 |