| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 13 333.00 | -1 333.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 000.00 | 13 333.00 | 23 667.00 | 37 000.00 |
060 Stock marchandises | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
072 Créances – Autres | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
084 Disponibilités | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 715.00 | | 77 715.00 | 77 715.00 |
110 Total général Actif | 114 715.00 | 13 333.00 | 101 381.00 | 114 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 000.00 | 12 000.00 | 25 000.00 | 37 000.00 |
BT Marchandises | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 566.00 | 12 000.00 | 85 566.00 | 97 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
DH Report à nouveau | -17 220.00 | | | -17 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200.00 | | | -200.00 |
DL TOTAL (I) | -9 303.00 | | | -9 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 238.00 | | | 83 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 214 768.00 | | 214 768.00 | 214 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 768.00 | | 214 768.00 | 214 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 091.00 | | | 216 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 430.00 | | | 209 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VC Groupe et associés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 598.00 | 5 286.00 | 6 312.00 | 11 598.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VW T.V.A. | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
ST Autres comptes | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
YT Sous‐traitance | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 438.00 | | | 92 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |