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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 137.00 | 8 946.00 | 22 191.00 | 31 137.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 437.00 | 8 946.00 | 99 491.00 | 108 437.00 |
060 Stock marchandises | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
084 Disponibilités | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
110 Total général Actif | 119 532.00 | 8 946.00 | 110 585.00 | 119 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 172.00 | | | 178 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
224 Production immobilisée | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
230 Autres produits | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 691.00 | | | 187 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94.00 | | | 94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -67.00 | | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
252 Charges sociales | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
262 Autres charges | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 224.00 | | | 167 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | | | 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |